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Empenho nº 2024NE0000029

Dados Gerais

Empenho: 2024NE0000029
Tipo do Empenho: Estimativo
Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de São José da Coroa Grande
Unidade Orçamentária: 202 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA COM O INSS NO EXERCÍCIO 2024.
Data Empenho: 02/01/2024
CPF/CNPJ do Credor: 29.979.036/0041-38
Nome/Razão Social: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S.SOCIAL
Fonte de Recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Administração
Subfunção: Serviço da Dívida Interna
Programa: ADMINISTRAÇÃO GERAL
Ação: AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA
Identificação da Ação: Projeto
Categoria Econômica: Despesa de Capital
Natureza de Despesa: Amortização da Dívida
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Principal da Dívida Contratual Resgatado
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 300.000,00

Descrição	Data do Empenho	Valor Empenhado (R$)
Valor Original	02/01/2024	R$ 300.000,00

Total Liquidado: R$ 152.846,07

Descrição	Nº Liquidação	Data Liquidação	Valor Liquidado (R$)
Liquidação	0001054	10/06/2024	R$ 25.836,95
Liquidação	0000862	10/05/2024	R$ 25.695,55
Liquidação	0000735	10/04/2024	R$ 25.543,91
Liquidação	0000538	08/03/2024	R$ 25.402,50
Liquidação	0000506	09/02/2024	R$ 25.266,21
Liquidação	0000187	10/01/2024	R$ 25.100,95

Total Pago: R$ 152.846,07

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R$)
Pagamento	10/06/2024					R$ 25.836,95
Pagamento	10/05/2024					R$ 25.695,55
Pagamento	10/04/2024					R$ 25.543,91
Pagamento	08/03/2024					R$ 25.402,50
Pagamento	09/02/2024	001	007102	000000029017		R$ 25.266,21
Pagamento	10/01/2024	001	007102	000000029017		R$ 25.100,95

Fonte: Contabilidade Municipal

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